?SAP系統(tǒng)各模塊年結(jié)操作步驟指南

（截至2025年3月11日最新實(shí)踐）

?一、年結(jié)前準(zhǔn)備工作

1、數(shù)據(jù)備份與完整性檢查

使用事務(wù)代碼RZ10/RZ11執(zhí)行全系統(tǒng)備份，確保年結(jié)操作可回滾。

核對(duì)總賬、應(yīng)收應(yīng)付、庫存等核心模塊數(shù)據(jù)，清理未完成業(yè)務(wù)（如未清采購訂單、未記賬發(fā)票）。

2、系統(tǒng)配置更新

憑證號(hào)碼范圍：通過事務(wù)代碼FBN1維護(hù)新年度會(huì)計(jì)憑證號(hào)段，并復(fù)制至新公司代碼（OBH2/OBH1）。

會(huì)計(jì)期間：打開新年度財(cái)務(wù)期間（OB52），關(guān)閉舊年度期間。

匯率維護(hù)：更新新年度匯率（OB08），確保外幣評(píng)估準(zhǔn)確性。

?二、核心模塊年結(jié)步驟

?1. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（FI）模塊

總賬科目余額結(jié)轉(zhuǎn)

事務(wù)代碼：?FAGLGVTR

操作：測(cè)試運(yùn)行后正式結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目至“未分配利潤”，資產(chǎn)負(fù)債表科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至新年度。

關(guān)鍵檢查：核對(duì)總賬年初余額與上年年末余額一致性。

應(yīng)收/應(yīng)付余額結(jié)轉(zhuǎn)

事務(wù)代碼：?F.07

操作：勾選客戶/供應(yīng)商，測(cè)試運(yùn)行后正式結(jié)轉(zhuǎn)往來余額至新年度。

固定資產(chǎn)年結(jié)

年度變更：事務(wù)代碼AJRW，后臺(tái)執(zhí)行打開新資產(chǎn)年度。

年度結(jié)算：事務(wù)代碼AJAB，關(guān)閉舊資產(chǎn)年度，防止誤操作。

?2. 成本控制（CO）模塊

主數(shù)據(jù)有效期維護(hù)

檢查成本中心（KS13）、成本要素（KA23）、作業(yè)類型（KL03）的有效期，延長至新年度。

利潤中心（KE53）版本期間需同步更新。

利潤中心余額結(jié)轉(zhuǎn)

事務(wù)代碼：2KES

操作：測(cè)試運(yùn)行后結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際過賬數(shù)據(jù)至新年度。

?3. 資產(chǎn)管理（AM）模塊

資產(chǎn)年度變更與結(jié)算

AJRW：后臺(tái)執(zhí)行打開新資產(chǎn)年度。

AJAB：后臺(tái)執(zhí)行關(guān)閉舊年度，確保折舊等操作限制在有效年度

?4. 物料管理（MM）模塊

庫存與價(jià)格重估

運(yùn)行事務(wù)代碼MR22調(diào)整物料價(jià)格，執(zhí)行MI07過賬實(shí)物盤點(diǎn)差異

關(guān)閉庫存期間（MMPV/MMRV），確保新年度采購與銷售正常開賬。

采購與銷售數(shù)據(jù)清理

處理未清GR/IR科目（F.13），核銷未完成訂單。

?5. 銷售與分銷（SD）模塊

發(fā)票與訂單清理

使用事務(wù)代碼VF04檢查未開票發(fā)貨單，SD8處理已發(fā)貨未開票業(yè)務(wù)。

維護(hù)新年度客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，確保稅率與合同條款更新。

?6. 生產(chǎn)計(jì)劃（PP）模塊

周期性任務(wù)處理

運(yùn)行事務(wù)代碼AFAB完成生產(chǎn)訂單結(jié)算，關(guān)閉舊生產(chǎn)版本。

檢查維護(hù)新年度BOM與工藝路線，避免版本沖突。

?三、年結(jié)后驗(yàn)證與收尾

1、跨模塊數(shù)據(jù)一致性檢查

對(duì)比總賬（FAGL03）與應(yīng)收應(yīng)付（FBL3N）的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)。

驗(yàn)證資產(chǎn)折舊（AFAB）與成本中心費(fèi)用分?jǐn)倻?zhǔn)確性。

2、權(quán)限與配置回滾

回收年結(jié)期間臨時(shí)開放的高級(jí)權(quán)限，恢復(fù)標(biāo)準(zhǔn)審批流程。

刪除或歸檔測(cè)試數(shù)據(jù)，避免干擾新年度業(yè)務(wù)。

3、系統(tǒng)日志與報(bào)

生成年結(jié)執(zhí)行報(bào)告（如S_ALR_87012284），記錄關(guān)鍵操作與異常

使用事務(wù)代碼SCC4檢查后臺(tái)作業(yè)完成狀態(tài)。

?四、擴(kuò)展注意事項(xiàng)

雙賬期設(shè)置：通過OB52打開13-16特殊期間，用于審計(jì)調(diào)整或政策追溯。

投資管理（IM）?：若啟用，需執(zhí)行預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)（CJCO/CJCF）與承諾結(jié)轉(zhuǎn)（CJCF）。

SAP S/4 HANA差異：部分功能（如總賬模擬）需通過事務(wù)代碼FAGL_FC_VAL處理外幣評(píng)估。

資產(chǎn)年結(jié)：FAA_CMP